CPF/CNPJ:
09137970000108
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
63787/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO 286/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMPRESA COLTBRASILSEG.PRIVADA LTDA TENDOCOMO OBJETO A PRESTACAO 'DE SERVICO DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EM PRE-DIOS ADMINI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01480 | 07/05/2015 | 197.956,96 | 197.956,96 | 197.956,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO 286/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMPRESA COLTBRASILSEG.PRIVADA LTDA TENDOCOMO OBJETO A PRESTACAO 'DE SERVICO DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EM PRE-DIOS ADMINI
|
2015NE01480 | 07/05/2015 | 197.956,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06952 | 07/05/2015 | 0,00 | -197.956,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03170 | 07/05/2015 | 0,00 | 197.956,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06953 | 20/07/2015 | 0,00 | 197.956,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04762 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.341,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04763 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.299,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04785 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.292,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04761 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.023,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04763 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00910 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.299,28 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06957 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 143.023,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00240 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -36.292,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00241 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.341,66 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00239 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -143.023,91 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00955 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.299,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14472 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.633,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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