CPF/CNPJ:
08460120000183
Emissão:
01/04/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8082/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPRESA DECORRENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PROR-ROGACAO DE PRAZO POR DOZEMESES E DE VALOR PERCEN-TUAL DE 25% (VINTE E CIN-CO POR CENTO), DO CONTRA-TO N. 38/2014, FIRMADO ENTRE A SEDUC E EMPPRESA F.F INDUSTRIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01552 | 01/04/2015 | 148.500,00 | 69.639,00 | 57.865,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA DECORRENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PROR-ROGACAO DE PRAZO POR DOZEMESES E DE VALOR PERCEN-TUAL DE 25% (VINTE E CIN-CO POR CENTO), DO CONTRA-TO N. 38/2014, FIRMADO ENTRE A SEDUC E EMPPRESA F.F INDUSTRIA
|
2015NE01552 | 01/04/2015 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DA NE 1552ORDEM SUPERIOR.
|
2015NE04226 | 23/07/2015 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE -1552/2015.
|
2015NE06722 | 18/11/2015 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07424 | 06/08/2015 | 0,00 | 6.797,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08081 | 02/09/2015 | 0,00 | 1.584,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08950 | 29/09/2015 | 0,00 | 3.975,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09233 | 07/10/2015 | 0,00 | 8.937,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10409 | 12/11/2015 | 0,00 | 20.669,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10410 | 12/11/2015 | 0,00 | 6.991,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10523 | 17/11/2015 | 0,00 | 12.398,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12141 | 17/12/2015 | 0,00 | 597,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12148 | 17/12/2015 | 0,00 | 3.294,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12510 | 21/12/2015 | 0,00 | 4.392,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10623 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 289,56 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10622 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.507,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11880 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 67,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11879 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.517,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16390 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16398 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 793,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16399 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16401 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 476,11 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16389 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.591,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16395 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.875,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16396 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.721,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16400 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.922,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14262 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 486,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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