CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
01/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77883/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
1 ADITIVO DE VALOR E PRA-ZO DE 12 (DOZE) MESES AOCONTRATO N: 054/2014,CELEBRADO C/ A EMPRESA AGUIARLOCACAO E TURISMO LTDA. ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO/SEDUC, CONFORME AUTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02124 | 01/06/2015 | 377.919,71 | 377.919,71 | 377.919,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1 ADITIVO DE VALOR E PRA-ZO DE 12 (DOZE) MESES AOCONTRATO N: 054/2014,CELEBRADO C/ A EMPRESA AGUIARLOCACAO E TURISMO LTDA. ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO/SEDUC, CONFORME AUTOS
|
2015NE02124 | 01/06/2015 | 377.919,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL09207 | 01/06/2015 | 0,00 | -124.977,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL10174 | 01/06/2015 | 0,00 | -25.018,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08018 | 31/08/2015 | 0,00 | 85.702,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08020 | 31/08/2015 | 0,00 | 36.729,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08856 | 25/09/2015 | 0,00 | 124.977,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08945 | 29/09/2015 | 0,00 | 124.977,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10173 | 10/11/2015 | 0,00 | 25.018,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10175 | 10/11/2015 | 0,00 | 130.510,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11875 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.040,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11876 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.836,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11873 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 85.702,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11874 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.852,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB14288 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.124,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14287 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 118.978,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB14455 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.874,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16665 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 130.510,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL10860 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 130.510,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00405 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -130.510,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00406 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -130.510,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16978 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 130.510,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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