CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224922/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A LOCACAO DE VEICULOS, COMO MOTORISTA, -COMBUSTIVEL E SEGURO TO-TAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00636 | 30/03/2015 | 174.000,00 | 170.061,66 | 170.061,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A LOCACAO DE VEICULOS, COMO MOTORISTA, -COMBUSTIVEL E SEGURO TO-TAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC.
|
2015NE00636 | 30/03/2015 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03329 | 13/05/2015 | 0,00 | 29.204,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03330 | 13/05/2015 | 0,00 | 10.563,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03333 | 13/05/2015 | 0,00 | 4.527,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03334 | 13/05/2015 | 0,00 | 12.516,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07816 | 24/08/2015 | 0,00 | 79.126,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07818 | 24/08/2015 | 0,00 | 33.911,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11466 | 07/12/2015 | 0,00 | 210,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04938 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 354,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04939 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 226,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04942 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.376,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04943 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04936 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.563,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04937 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.946,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04940 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.204,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04941 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.513,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA 377/2015, POR ORDEMSUPERIOR,POR MOTIVO DA COMBRACA DO ISS/DAM INDEVI-DA.
|
2015GR00140 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -223,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA POR ORDEM SUPERIOR,POR MOTIVO DA MESMA TER SIDO PAGA INDEVIDAMENTE.
|
2015GR00141 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -625,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 4939/2015
|
2015GR00142 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09247 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 625,81 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09249 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 226,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11782 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.730,27 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11783 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.695,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11780 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.126,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11781 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.485,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB18716 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 210,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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