CPF/CNPJ:
05582081000107
Emissão:
01/10/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
160602/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
PROCESSO LICITATORIO PARACONTRATACAO EMEGENCIAL DESERVICO DE VIGILANCIA, ARMADA E OSTENSIVA, DIURNA E NOTURNA DAS DEPEDENCIASDAS ESCOLAS E PREDIOS ES-TADUAIS VINCULADOS A ESTASEDUC,NAS UNIDADES REGIO-NAIS DE SAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05676 | 01/10/2015 | 2.320.641,84 | 1.474.656,09 | 781.254,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO LICITATORIO PARACONTRATACAO EMEGENCIAL DESERVICO DE VIGILANCIA, ARMADA E OSTENSIVA, DIURNA E NOTURNA DAS DEPEDENCIASDAS ESCOLAS E PREDIOS ES-TADUAIS VINCULADOS A ESTASEDUC,NAS UNIDADES REGIO-NAIS DE SAO
|
2015NE05676 | 01/10/2015 | 2.320.641,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL14138 | 01/10/2015 | 0,00 | -739.351,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL14150 | 01/10/2015 | 0,00 | -739.351,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL10596 | 23/11/2015 | 0,00 | 739.351,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL11930 | 14/12/2015 | 0,00 | 739.351,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL14130 | 31/12/2015 | 0,00 | 739.351,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL14139 | 30/12/2015 | 0,00 | 735.304,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB16631 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.547,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB16632 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.322,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB16633 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.299,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB16634 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.612,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB16630 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 472.569,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2015GR00404 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -61.612,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB18074 | 14/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.612,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14204 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.902,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14501 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.950,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14526 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.950,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL14504 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -45.950,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL14527 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -45.950,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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