CPF/CNPJ:
05160695000192
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
VMREFAMPIND
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
243723/2013
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Endereço:
RUA DO PAU D�ARCO, Q/G, CASA 04 FONE. 235-0072
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075320
REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA INDIGENA IRIAN PE-REIRA DA SILVA ALDEIA BOAESPERANCA MUNICIPIO DE B.DO CORDA OBJ. CONCORREN-CIA 39/2014 LOTE-03.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04400 | 30/07/2015 | 93.697,83 | 93.697,69 | 93.697,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA INDIGENA IRIAN PE-REIRA DA SILVA ALDEIA BOAESPERANCA MUNICIPIO DE B.DO CORDA OBJ. CONCORREN-CIA 39/2014 LOTE-03.
|
2015NE04400 | 30/07/2015 | 93.697,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4400
|
2015NE08845 | 30/12/2015 | -0,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL07322 | 31/07/2015 | 0,00 | 93.697,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10377 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.279,42 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10378 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.405,47 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10379 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.356,94 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10380 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.684,88 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB10376 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.970,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCEALMENTO DA OB 10380/15 POR TER RETORNADO PARACONTA C
|
2015GR00320 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.684,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10379/15 POR TER RETORNADO PARACONTA C
|
2015GR00321 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.356,94 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB14664 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.684,89 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB14679 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.684,88 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB14680 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.356,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2015GR00348 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.684,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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