CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
01/08/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
124931/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN.014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04550 | 01/08/2015 | 179.660,22 | 179.660,22 | 179.660,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN.014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE04550 | 01/08/2015 | 179.660,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL07344 | 01/08/2015 | 0,00 | -5.590,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL07342 | 03/08/2015 | 0,00 | 5.590,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL07345 | 03/08/2015 | 0,00 | 179.660,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10665 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 36.765,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10666 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.342,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10667 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.541,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2015OB10668 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.708,32 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10664 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.590,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11038 | 17/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.711,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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