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NOTA DE EMPENHO 2015NE04550

Favorecido

POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
R$ 179.660,22
 

CPF/CNPJ:

05121169000113

Emissão:

01/08/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

124931/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN.014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04550 01/08/2015 179.660,22 179.660,22 179.660,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 074/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN.014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIA'OSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
2015NE04550 01/08/2015 179.660,22 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2015NL07344 01/08/2015 0,00 -5.590,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL07342 03/08/2015 0,00 5.590,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL07345 03/08/2015 0,00 179.660,22 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB10665 13/08/2015 0,00 0,00 36.765,65
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB10666 13/08/2015 0,00 0,00 3.342,33
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB10667 13/08/2015 0,00 0,00 15.541,84
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
2015OB10668 13/08/2015 0,00 0,00 101.708,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB10664 13/08/2015 0,00 0,00 5.590,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB11038 17/08/2015 0,00 0,00 16.711,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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