CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
124935/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 072/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04389 | 30/07/2015 | 223.162,31 | 223.162,31 | 223.162,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 072/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAPOTENCIAL SEGURANCA E VI-GILANCIA LTDA, PREGAO-SRPN 14/2013/POE/MA, REFERENTE A SERV. DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA, EXECUTADO NAS UNID
|
2015NE04389 | 30/07/2015 | 223.162,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL07174 | 30/07/2015 | 0,00 | 223.162,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10260 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.913,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10261 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.596,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10262 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.719,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10263 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.295,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10259 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 142.637,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 10261/2015, POR TER VALOR MAIORQUE NOTA FISCAL
|
2015GR00290 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -18.596,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14499 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.596,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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