CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
01/06/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
84238/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMANA URE DE B. DO CORDA MESDE ABRIL 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02039 | 01/06/2015 | 126.359,14 | 126.359,14 | 126.359,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA CELEBRADO ENTRESEEDUC, E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMANA URE DE B. DO CORDA MESDE ABRIL 2015
|
2015NE02039 | 01/06/2015 | 126.359,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL03996 | 01/06/2015 | 0,00 | -63.179,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL04960 | 01/06/2015 | 0,00 | -83.291,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03995 | 01/06/2015 | 0,00 | 63.179,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03998 | 01/06/2015 | 0,00 | 126.359,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL04967 | 19/06/2015 | 0,00 | 83.291,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07575 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.165,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07576 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.108,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB07577 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.792,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 02023407000160 - VIP VIGILANCIA PRIVADA LTDA |
2015OB07574 | 18/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.291,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07660 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.291,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2015GR00177 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -83.291,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 7575/15 POR TER SIDO CANCELADA PELO BANCO
|
2015GR00185 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -23.165,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCEALEMNTO DA OB 7577/15 POR TER SIDO CANCELADA PELO BANCO
|
2015GR00186 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.792,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08989 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.108,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB08990 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.792,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB07576 CONF. COMUNICA 2699/15
|
2015NS00887 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -10.108,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10035 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.165,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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