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NOTA DE EMPENHO 2015NE01528

Favorecido

POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
R$ 240.969,78
 

CPF/CNPJ:

05121169000113

Emissão:

07/05/2015

Plano Interno:

VIGILMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

56805/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADAURE SAO LUIS POLOS X E XIMES DE MARCO 2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01528 07/05/2015 240.969,78 240.969,78 240.969,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DESEGURANCA ARMADA ENTRE SEEDUC E POTENCIAL SEGURANCA OBJ. SEGURANCA ARMADAURE SAO LUIS POLOS X E XIMES DE MARCO 2015
2015NE01528 07/05/2015 240.969,78 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2015NL07005 07/05/2015 0,00 -240.969,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL03200 08/05/2015 0,00 240.969,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL07006 21/07/2015 0,00 240.969,78 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB04154 11/05/2015 0,00 0,00 44.177,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB04155 11/05/2015 0,00 0,00 20.245,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2015OB04156 11/05/2015 0,00 0,00 18.675,16
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB04157 11/05/2015 0,00 0,00 19.277,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB04153 11/05/2015 0,00 0,00 138.593,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04157 CONFORME COMUNICA 2770/2015
2015NS00913 14/07/2015 0,00 0,00 -19.277,58
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL07011 21/07/2015 0,00 0,00 138.593,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
2015GR00256 21/07/2015 0,00 0,00 -44.177,79
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
2015GR00257 21/07/2015 0,00 0,00 -20.245,54
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
2015GR00258 21/07/2015 0,00 0,00 -18.675,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA
2015GR00255 21/07/2015 0,00 0,00 -138.593,71
PAGAMENTO (881884)
2015NS00946 22/07/2015 0,00 0,00 19.277,58
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL14473 31/12/2015 0,00 0,00 83.098,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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