CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
25312/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
CONTRATO N 072/2013 PRESTSERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA POTENCIAL- SEGURAN-CA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00148 | 20/02/2015 | 321.926,92 | 321.926,92 | 321.926,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N 072/2013 PRESTSERVICOS QUE ENTRE SI CE-LEBRAM ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA POTENCIAL- SEGURAN-CA PRIVADA LTDA. OBJ: SERVICOS DE VIGILAN-CIA OSTENCI
|
2015NE00148 | 20/02/2015 | 321.926,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL00150 | 20/02/2015 | 0,00 | -182.469,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00132 | 20/02/2015 | 0,00 | 182.469,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00151 | 20/02/2015 | 0,00 | 321.926,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00119 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.019,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00120 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.949,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00121 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.827,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00149 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.754,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00118 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 182.469,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14452 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.907,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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