CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
56938/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 067/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASV MARANHENSE SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA, PREGAO-SRP N 014/2013/POE/MA .,REFERENTE A SERVICOS DE 'VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA,EXECUTAD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01498 | 07/05/2015 | 151.094,94 | 151.094,94 | 151.094,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 067/2013-FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASV MARANHENSE SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA, PREGAO-SRP N 014/2013/POE/MA .,REFERENTE A SERVICOS DE 'VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA,EXECUTAD
|
2015NE01498 | 07/05/2015 | 151.094,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06915 | 07/05/2015 | 0,00 | -151.094,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03123 | 07/05/2015 | 0,00 | 151.094,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06916 | 20/07/2015 | 0,00 | 151.094,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04079 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.700,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04080 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.709,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04081 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.087,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04078 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.596,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04081 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00906 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.087,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06920 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.596,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARUZACAO DE CONTABILIZACAO DA DESPESA
|
2015GR00226 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -27.700,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DE CONTABILIZACAO DA DESPESAS FEITA INDEVIDAMENTE NA CONTA DESERVICO
|
2015GR00227 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.709,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZACAO DA CONTABILIZACAO DA DESPESA COM VIGILANCIA,FEITO INDEVIDAMENTE NA CI
|
2015GR00225 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -99.596,74 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00967 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.087,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL14473 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.410,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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