CPF/CNPJ:
02968095000167
Emissão:
22/07/2015
Plano Interno:
VMREFAMPEB1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
21054/12
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
VIVA MARANHAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA EDUCACAO - VIVA MARANHAO
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Endereço:
RUA RIO CLARO 8-QI OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS - 226.03.82
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. A REFORMA EAMPLIACAO DO CE ERASMO -DIAS NO MUNICIPIO DE PACODO LUMIAR/MA, CONCORREN -CIA 023/14 LOTE 02
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04271 | 22/07/2015 | 364.744,90 | 364.744,90 | 364.744,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A REFORMA EAMPLIACAO DO CE ERASMO -DIAS NO MUNICIPIO DE PACODO LUMIAR/MA, CONCORREN -CIA 023/14 LOTE 02
|
2015NE04271 | 22/07/2015 | 364.744,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07393 | 04/08/2015 | 0,00 | 204.619,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09481 | 16/10/2015 | 0,00 | 160.125,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10532 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.092,40 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10533 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.455,44 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10534 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.514,82 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB10531 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 188.557,20 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB15408 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.202,50 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15409 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB15410 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.445,81 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB15407 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 147.555,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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