CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
10/11/2015
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
191714/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERBVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC,MES DE SETEMBRO 2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06460 | 10/11/2015 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERBVICOS DE HIGIENIZACAO EM PREDIOS DA SEEDUC,MES DE SETEMBRO 2015
|
2015NE06460 | 10/11/2015 | 1.183.102,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL10129 | 10/11/2015 | 0,00 | 1.183.102,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB17114 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.902,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB17115 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.718,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB17117 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.690,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB17119 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.591,91 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB17113 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 756.199,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 17119/15 POR TER SIDO DEVOLVIDAPARA CONTA C
|
2015GR00459 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -98.591,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCEALMENTO DA OB 17114/15 POR TER SIDO DEVOLVIDAPARA CONTA C
|
2015GR00460 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -216.902,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 17117/15 POR TER SIDO DEVOLVIDAPARA CONTA C
|
2015GR00461 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -91.690,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB19046 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.902,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB19047 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.690,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB19048 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.591,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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