CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
11/08/2015
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
118933/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E AMASP LTDA OBJ. SERVS. DEHIGIENIZACAO MES JUNHO/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04649 | 11/08/2015 | 1.800.763,27 | 1.800.763,27 | 1.800.763,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E AMASP LTDA OBJ. SERVS. DEHIGIENIZACAO MES JUNHO/15
|
2015NE04649 | 11/08/2015 | 1.800.763,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL07527 | 11/08/2015 | 0,00 | 1.800.763,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10937 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 330.139,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10938 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.012,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB10945 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 139.559,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10936 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.301.051,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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