CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
20/05/2015
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
78285/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOSPROFISSIONAIS LTDA,PREGAOPRESENCIAL N. 024/2010,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2015, OBJETO DA PRESTACAODE SERVICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01798 | 20/05/2015 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 | 1.183.102,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO N. 12/2011, FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAMASP MARANHENSE SERVICOSPROFISSIONAIS LTDA,PREGAOPRESENCIAL N. 024/2010,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2015, OBJETO DA PRESTACAODE SERVICOS
|
2015NE01798 | 20/05/2015 | 1.183.102,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03594 | 20/05/2015 | 0,00 | 1.183.102,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05864 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 216.902,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05865 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.718,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05866 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.591,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB05867 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.690,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05863 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 756.199,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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