CPF/CNPJ:
00613720000122
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
VIGILMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
59397/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA NEWTON PRADO MONTANHA RUSSA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065010
REF. A DESPESA DECORRENTEDO CONTRATO N 079/2013 - FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA MEW SERV-SEGURAN-CA PRIVADA LTDA, PREGAO -SRP N. 014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO N
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01421 | 30/04/2015 | 122.026,25 | 122.026,25 | 90.197,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DESPESA DECORRENTEDO CONTRATO N 079/2013 - FIRMADO ENTRE A SEDUC E AEMPRESA MEW SERV-SEGURAN-CA PRIVADA LTDA, PREGAO -SRP N. 014/2013/POE/MA,REFERENTE A SERVICOS DE VI-GILANCIA OSTENSIVA ARMADAEXECUTADO N
|
2015NE01421 | 30/04/2015 | 122.026,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2015NL06695 | 30/04/2015 | 0,00 | -122.026,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL03035 | 05/05/2015 | 0,00 | 122.026,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06696 | 15/07/2015 | 0,00 | 122.026,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2015OB04737 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.457,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04738 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.371,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04739 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.033,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04736 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.163,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE SERVICOS DE INFORMATICA QUE
|
2015GR00204 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -88.163,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA 2015OB04739 CONFORME COMUNICA 2770/2015
|
2015NS00903 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.033,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL06701 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 88.163,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ANULACAO DA OB PARA REGULARIZACAO DA DESPESA CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CONTABIL DE SERVI-COS DE
|
2015GR00205 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.457,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB PARA REGULARIZAR A CONTABILIZACAO DA DESPESA CORRETAMENTE, QUE FOI FEITO INDEVIDAMENTE N
|
2015GR00206 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.371,48 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2015NS00975 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.033,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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