CPF/CNPJ:
65549479000165
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
151869/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
06419260
EMPENHO DO CONTRATO N.225/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EMSISTEMA DE VIDOEMONITORA-MENTO E GRACACAO DE IMAG=ENS-CFTV, COMFORME DESPA-CHOS DA CONTROLADORIA EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07986 | 07/10/2015 | 18.785,81 | 18.785,81 | 18.785,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO N.225/2013, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA EMSISTEMA DE VIDOEMONITORA-MENTO E GRACACAO DE IMAG=ENS-CFTV, COMFORME DESPA-CHOS DA CONTROLADORIA EM ANEXO.
|
2015NE07986 | 07/10/2015 | 18.785,81 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL13052 | 07/10/2015 | 0,00 | -14.624,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13051 | 07/10/2015 | 0,00 | 14.624,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13053 | 07/10/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10173 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10174 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10175 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10176 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 783,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10191 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10172 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL13166 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -783,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05062 OB - 2015OB10173 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00460 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11866 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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