CPF/CNPJ:
65549479000165
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88989/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
06419260
REFERENTE A PRORROGACAODE VIGENCIA DE PRAZO DO /CONTRATO N.225/2013, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA EM SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO E GRAVACAO DE IMAGENS-CFTV,CONFORME DESPA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06736 | 03/09/2015 | 225.429,77 | 37.571,62 | 18.785,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRORROGACAODE VIGENCIA DE PRAZO DO /CONTRATO N.225/2013, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E /CORRETIVA EM SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO E GRAVACAO DE IMAGENS-CFTV,CONFORME DESPA
|
2015NE06736 | 03/09/2015 | 225.429,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13952 | 26/10/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15859 | 01/12/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB11514 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB11515 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB11516 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11513 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.906,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05095 OB - 2015OB11515 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00522 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB12289 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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