CPF/CNPJ:
65549479000165
Emissão:
07/07/2015
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131229/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
GESTAO DE INFORMATICA
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA AEROPORTO,201-CHACARAS MARCO BARUEIRI
Municipio:
SAO PAULO
Estado:
SP
CEP:
06419260
REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMSISTEMA DE VIDEOMONITORA-MENTO E GRAVACAO DE IMAGENS-CFTV,FIBRAS OPTICAS,CABOS LOGICOS E IMPLANTA-CAO DA MODERNIZACAO DOS /ATIVOS, CONFORME CONTRATON.255/2013/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04710 | 07/07/2015 | 225.429,77 | 188.043,80 | 139.444,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EMSISTEMA DE VIDEOMONITORA-MENTO E GRAVACAO DE IMAGENS-CFTV,FIBRAS OPTICAS,CABOS LOGICOS E IMPLANTA-CAO DA MODERNIZACAO DOS /ATIVOS, CONFORME CONTRATON.255/2013/
|
2015NE04710 | 07/07/2015 | 225.429,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09000 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09006 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09009 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09012 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09013 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09015 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09017 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09019 | 17/07/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11606 | 14/09/2015 | 0,00 | 185,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12769 | 01/10/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16703 | 17/12/2015 | 0,00 | 18.785,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06563 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06564 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06565 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06566 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06568 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06569 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06570 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06571 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06573 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06574 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06575 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06576 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06578 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06579 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06580 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06581 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06620 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06621 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06622 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06623 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06625 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06626 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06627 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06628 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06630 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06631 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB06632 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 281,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB06633 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06562 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06567 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06572 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06577 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06619 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06624 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06629 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.624,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08918 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10181 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 939,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10182 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10183 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 873,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10180 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.906,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18541 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.027,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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