CPF/CNPJ:
41487794000147
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
ADEQUANID
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13126/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 01 CASA 555
Municipio:
SAO LUIS - 235.12.84
Estado:
MA
CEP:
00065076
COMPLEMENTO DE CONTRATON.003/2014 PARA COBRIR ASDESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO,PARA PRESTACAODE SERVICOS.CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA INTERNA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07159 | 16/09/2015 | 477.691,52 | 405.589,04 | 356.968,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE CONTRATON.003/2014 PARA COBRIR ASDESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO,PARA PRESTACAODE SERVICOS.CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA INTERNA ANEXO.
|
2015NE07159 | 16/09/2015 | 477.691,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12686 | 29/09/2015 | 0,00 | 59.456,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12689 | 29/09/2015 | 0,00 | 62.258,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12849 | 02/10/2015 | 0,00 | 56.143,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16252 | 07/12/2015 | 0,00 | 53.965,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16253 | 07/12/2015 | 0,00 | 54.876,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16255 | 07/12/2015 | 0,00 | 59.322,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL17269 | 23/12/2015 | 0,00 | 59.566,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09770 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.040,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09771 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09772 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 891,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09773 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.764,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09776 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.080,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09779 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.306,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09780 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.612,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09781 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.119,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09782 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.471,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09775 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.678,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09778 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.747,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL12691 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.080,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05026 OB - 2015OB09775 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00410 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -52.678,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05026 OB - 2015OB09778 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
|
2015NS00412 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -53.747,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09850 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.678,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09851 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.747,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10040 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 982,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10041 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.965,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10042 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 842,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10043 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.610,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10039 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 49.743,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13205 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.038,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13206 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.076,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13207 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 889,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13208 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.758,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13210 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 944,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13211 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.888,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13212 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 809,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13213 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.509,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13204 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.559,62 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13209 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.813,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13931 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.042,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13932 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.084,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13933 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 893,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13934 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.769,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13930 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.775,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18522 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.255,86 |
| PAGAMENTO (530001)
Descrição:
|
2016NL01216 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.620,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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