CPF/CNPJ:
12124231000196
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS AIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02256 | 23/04/2015 | 116.680,17 | 62.680,45 | 62.672,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015
|
2015NE02256 | 23/04/2015 | 116.680,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL14034 | 23/04/2015 | 0,00 | -9.723,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL14036 | 23/04/2015 | 0,00 | -9.687,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL14038 | 23/04/2015 | 0,00 | -9.587,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13984 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.723,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13985 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.687,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13989 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.687,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13990 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.587,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13993 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.687,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14000 | 26/10/2015 | 0,00 | 9.691,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14039 | 27/10/2015 | 0,00 | 9.587,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14040 | 27/10/2015 | 0,00 | 9.587,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14346 | 28/10/2015 | 0,00 | 9.691,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14983 | 10/11/2015 | 0,00 | 4.748,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10874 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.723,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10875 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.687,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10878 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.687,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10879 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.587,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10881 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.687,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10882 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.687,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10899 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.587,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10900 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.587,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14033 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.723,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14035 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.687,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL14037 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.587,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11152 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.691,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11816 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.748,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18479 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18565 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18566 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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