CPF/CNPJ:
12104972000105
Emissão:
29/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27108/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.132/13,PARA DAR CON-TINUIDADE AOS SERVICOS DELIMPEZA,CONSERVACAO E HI-GIENIZACAO DE PREDIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03866 | 29/05/2015 | 948.990,96 | 854.102,34 | 823.283,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.132/13,PARA DAR CON-TINUIDADE AOS SERVICOS DELIMPEZA,CONSERVACAO E HI-GIENIZACAO DE PREDIO.
|
2015NE03866 | 29/05/2015 | 948.990,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07194 | 09/06/2015 | 0,00 | 142.350,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07196 | 09/06/2015 | 0,00 | 142.350,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07198 | 09/06/2015 | 0,00 | 142.350,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07931 | 26/06/2015 | 0,00 | 142.350,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09560 | 24/07/2015 | 0,00 | 142.350,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10764 | 26/08/2015 | 0,00 | 142.350,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05086 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.531,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05087 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.531,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05088 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.531,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05681 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.531,55 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB06251 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.658,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08634 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.658,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07080 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.117,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07081 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.658,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07082 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07083 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.619,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07079 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.531,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07153 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.117,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07154 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.658,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07155 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07156 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.619,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07170 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.117,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07171 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.658,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07172 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07173 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.619,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB07791 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.115,51 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB07792 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.658,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB07793 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB07794 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.619,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB08804 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.117,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08805 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.658,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08806 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.423,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB08807 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.619,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08803 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 111.531,54 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL15618 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
