CPF/CNPJ:
11317262000109
Emissão:
30/06/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
89409/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04423 | 30/06/2015 | 43.340,31 | 364.780,38 | 364.780,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
|
2015NE04423 | 30/06/2015 | 43.340,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20LEITOS, REF. MAR-ABR/2015
|
2015NE05128 | 17/07/2015 | 81.441,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARA -MANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20 -LEITOS,REFERENTE AO MES -DE MAIO DE 2015 DO TERMO-DE ADESAO N.12/2015.
|
2015NE06221 | 26/08/2015 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARA -MANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPIATIS DE 20 -LEITOS, REFERENTE AOS MESJUNHO E JULHO DE 2015,DO TERMO DE ADSAO N.12/2015
|
2015NE09183 | 05/11/2015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11689 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07954 | 30/06/2015 | 0,00 | 43.339,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08927 | 17/07/2015 | 0,00 | 81.441,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10749 | 26/08/2015 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14623 | 05/11/2015 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05692 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.339,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06355 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.441,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08048 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05000 OB - 2015OB08048 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00393 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08874 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELADA POR EXPURGO CONF. EXT. BANCARIO
|
2015GR00497 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL11661 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB11512 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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