CPF/CNPJ:
07917074000136
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
74163/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SAO PANTALEAO 1175 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65026200
TERMO DO CONTRATO DE GESTAO N.06/15 P/ REGULAMEN TAR O DESENVOLVIMENTO DASACOES E SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04202 | 19/06/2015 | 6.314.643,29 | 37.887.854,44 | 37.887.674,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERMO DO CONTRATO DE GESTAO N.06/15 P/ REGULAMEN TAR O DESENVOLVIMENTO DASACOES E SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE.
|
2015NE04202 | 19/06/2015 | 6.314.643,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.06/2015/SES EM FAVOR DAEMPRESA IDAC.
|
2015NE04477 | 30/06/2015 | 6.314.642,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.006/2015 PARA GERENCIAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE05703 | 31/07/2015 | 6.314.642,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DEGESTAO N.006/2015,PARA GERENCIAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
|
2015NE06280 | 27/08/2015 | 6.314.642,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DO CONTRATO DE GESTAO N. 006/2015, PARA GE-RENCIAMENTO DAS UNIDADESDE SAUDE, CONFORME DESPA-CHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2015NE08009 | 08/10/2015 | 6.314.642,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CONT. DE GESTAO N. 06/2015, MES DENOV/15, PARA GERENCIAMEN-TO DAS UNIDADES DE SAUDE
|
2015NE09173 | 05/11/2015 | 6.314.642,29 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE4202/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
|
2015NE11762 | 30/12/2015 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07613 | 19/06/2015 | 0,00 | 6.314.642,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08388 | 07/07/2015 | 0,00 | 6.314.642,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10145 | 06/08/2015 | 0,00 | 6.314.642,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11457 | 04/09/2015 | 0,00 | 6.314.642,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13070 | 08/10/2015 | 0,00 | 6.314.642,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL14852 | 09/11/2015 | 0,00 | 6.314.642,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05393 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.642,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06058 | 07/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.642,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07568 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.642,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08684 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.642,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10117 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.642,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL13149 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -6.314.642,29 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL13435 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.642,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11701 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.314.462,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18563 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18481 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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