CPF/CNPJ:
07900981000172
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127305/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
PRORROGACAO DO CONTRATON.006/2013 EM SEU TERCEI-RO TERMO ADITIVO,PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA OFTALMOLO-GICA PARA DIAGNOSTICO E /TRATAMENTO DO GLAUCOMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE09081 | 29/10/2015 | 88.443,10 | 88.443,10 | 87.154,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATON.006/2013 EM SEU TERCEI-RO TERMO ADITIVO,PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE ASSISTENCIA OFTALMOLO-GICA PARA DIAGNOSTICO E /TRATAMENTO DO GLAUCOMA.
|
2015NE09081 | 29/10/2015 | 88.443,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL15661 | 29/10/2015 | 0,00 | -54.490,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15446 | 24/11/2015 | 0,00 | 19.697,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15649 | 26/11/2015 | 0,00 | 54.490,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15662 | 26/11/2015 | 0,00 | 54.490,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16596 | 15/12/2015 | 0,00 | 14.254,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12243 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 471,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12244 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.460,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12242 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.765,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05100 OB - 2015OB12243 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
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2015NS00526 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -471,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB12366 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 817,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB12367 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.533,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12365 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.139,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL15665 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -817,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13081 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.254,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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