CPF/CNPJ:
07605583000123
Emissão:
23/09/2015
Plano Interno:
ADEQUANID
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
214285/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV ANA JANSEN _303_SALA 212 BAIRRO SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076730
PRORROGACAO DO CONTRATON.004/2014/SES E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESPACHO DA CONTRO-LADORIA INTERNA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07510 | 23/09/2015 | 534.207,44 | 210.345,73 | 210.345,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATON.004/2014/SES E SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DESPACHO DA CONTRO-LADORIA INTERNA ANEXO.
|
2015NE07510 | 23/09/2015 | 534.207,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.07510 PORDETRERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE12046 | 30/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE12051 | 30/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12808 | 01/10/2015 | 0,00 | 52.586,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12810 | 01/10/2015 | 0,00 | 52.586,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12821 | 02/10/2015 | 0,00 | 52.586,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16882 | 18/12/2015 | 0,00 | 52.586,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09913 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.577,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09914 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.104,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09915 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 788,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09916 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.445,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09924 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.577,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB09925 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.104,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB09926 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 788,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB09927 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.445,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09912 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.670,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09923 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.670,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10167 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.577,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB10168 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.104,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB10169 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 788,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB10170 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.445,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10166 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.670,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB13943 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 577,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB13944 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.104,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB13945 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 788,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB13946 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.445,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13942 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.670,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18546 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18544 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL18562 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18511 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15448 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.915,96 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15453 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.282,35 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15457 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.282,35 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15460 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.915,96 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL15662 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.282,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
