CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
24/09/2015
Plano Interno:
FORTGESPSUS
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
37910/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DE CONTRATON.120/2014, PARA DAR CON-TINUIDADE AOS SERVICOS DEAPERFEICOAMENTO E ACOMPA-NHAMENTO DA GESTAO PARTI-CIPATIVA DO SISTEMA UNICODE SAUDE DO MARANHAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07622 | 24/09/2015 | 1.507.702,12 | 3.203.392,10 | 3.203.392,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DE CONTRATON.120/2014, PARA DAR CON-TINUIDADE AOS SERVICOS DEAPERFEICOAMENTO E ACOMPA-NHAMENTO DA GESTAO PARTI-CIPATIVA DO SISTEMA UNICODE SAUDE DO MARANHAO.
|
2015NE07622 | 24/09/2015 | 1.507.702,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO PARA COBERTURADE DESPESAS ORIUNDAS DOCONTRATO DE GESTAO 120/14/SES CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
|
2015NE09548 | 16/11/2015 | 3.300.365,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL12699 | 30/09/2015 | 0,00 | 209.718,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13010 | 06/10/2015 | 0,00 | 1.297.983,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15467 | 24/11/2015 | 0,00 | 1.695.690,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09847 | 30/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 209.718,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10178 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05062 OB - 2015OB10178 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00459 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.297.983,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10210 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PELO MOTIVO DA CONTA UTILIZADA PARA DEBITO INCORRETA
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2015GR00504 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.297.983,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL14383 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.297.983,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12325 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.695.690,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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