CPF/CNPJ:
06307102000130
Emissão:
26/06/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
81766/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS P/PAGAMENTO DE IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS III AFAVOR DE JULIO GONCALEZ. CONF.CT.07/10 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04398 | 26/06/2015 | 3.283,20 | 3.283,20 | 3.283,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS P/PAGAMENTO DE IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS III AFAVOR DE JULIO GONCALEZ. CONF.CT.07/10 ANEXO
|
2015NE04398 | 26/06/2015 | 3.283,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07888 | 26/06/2015 | 0,00 | 3.283,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05643 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.283,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04921 OB - 2015OB05643 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
|
2015NS00252 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.283,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07831 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.283,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10529 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.283,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08076 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.283,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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