CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
210731/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
- COMPLEMENTO DO CONTRA-TO 49/2012 HOSP.DE MORROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01585 | 31/03/2015 | 666.239,07 | 1.735.771,63 | 1.735.771,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - COMPLEMENTO DO CONTRA-TO 49/2012 HOSP.DE MORROS
|
2015NE01585 | 31/03/2015 | 666.239,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.CONTRATO N.49/12 P/ HOSPITAL DE MORROS
|
2015NE02758 | 07/05/2015 | 666.238,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2015NE04098 | 12/06/2015 | 187.309,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2015NE04099 | 12/06/2015 | -187.309,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO CONTRATO N.49/12 P/HOSPITAL DE MORROS CONF.AUTORIZO
|
2015NE04100 | 12/06/2015 | 574.349,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE1585/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
|
2015NE11421 | 30/12/2015 | -170.935,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N.1585/15, POR AUTORIZACAO DO GESTOR
|
2015NE11995 | 30/12/2015 | -118,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07455 | 31/03/2015 | 0,00 | -187.309,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL18367 | 31/03/2015 | 0,00 | -118,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03456 | 31/03/2015 | 0,00 | 261.290,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04540 | 17/04/2015 | 0,00 | 263.077,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05455 | 08/05/2015 | 0,00 | 583.962,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06523 | 22/05/2015 | 0,00 | 34.878,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07134 | 29/05/2015 | 0,00 | 46.652,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07384 | 12/06/2015 | 0,00 | 187.309,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07456 | 15/06/2015 | 0,00 | 546.028,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02220 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 259,28 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02219 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 261.030,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02798 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 383,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02797 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 262.694,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03530 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 724,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03529 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 583.238,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04326 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.878,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04998 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.533,97 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05259 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 545.291,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06084 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 737,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06084 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00197 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -737,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06254 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 737,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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