CPF/CNPJ:
05487198000101
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
210667/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. COLARES MOREIRA N.10 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E AMBULA-TORIAL, APOIO TECNICO EDIAGNOSTICO,CONTRATO N.350/2012/SES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00072 | 12/02/2015 | 404.989,38 | 2.043.177,28 | 2.043.177,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E AMBULA-TORIAL, APOIO TECNICO EDIAGNOSTICO,CONTRATO N.350/2012/SES.
|
2015NE00072 | 12/02/2015 | 404.989,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.350/2012. HOSPITAL JOSE MURAD
|
2015NE00629 | 27/02/2015 | 369.384,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.350/12 P/ HOSPITAL DR. JOSE MURAD ANEXO.
|
2015NE00963 | 11/03/2015 | 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: -REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONTRATO 350/12 HOSPI-TAL DR.JOSE MURAD VIANA
|
2015NE01248 | 18/03/2015 | 68.817,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTODO CONTRATO N.350/12, HOSPITAL DR.JOSE MURAD.
|
2015NE01555 | 31/03/2015 | 433.047,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF.CONTRATO N.350/12 P/ HOS PITAL JOSE MURAD
|
2015NE02782 | 07/05/2015 | 433.047,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO CONTRATO N.350/12 P/ HOSPI -TAL DR. JOSE MURAD CONF.-AUTORIZO
|
2015NE04103 | 12/06/2015 | 353.246,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11371 | 31/12/2015 | -281,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.0072 POR DETERMINACAO SUPERIOR._PARCIAL
|
2015NE11928 | 30/12/2015 | -19.023,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.00072POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11929 | 30/12/2015 | -873,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00293 | 12/02/2015 | 0,00 | -404.988,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL18346 | 12/02/2015 | 0,00 | -19.896,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00196 | 12/02/2015 | 0,00 | 404.988,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00294 | 13/02/2015 | 0,00 | 384.208,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00883 | 27/02/2015 | 0,00 | 20.779,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01279 | 27/02/2015 | 0,00 | 369.384,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02230 | 13/03/2015 | 0,00 | 824,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02812 | 18/03/2015 | 0,00 | 68.817,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03398 | 31/03/2015 | 0,00 | 370.852,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04499 | 17/04/2015 | 0,00 | 61.694,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05440 | 08/05/2015 | 0,00 | 387.414,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07108 | 29/05/2015 | 0,00 | 45.851,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07385 | 12/06/2015 | 0,00 | 353.246,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00074 | 12/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 404.988,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00202 | 12/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -404.988,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00166 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 441,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00135 | 13/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 383.767,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00657 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 30,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00656 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.749,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00914 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 429,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00913 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 368.954,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01547 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01546 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 818,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01817 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 100,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01818 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.717,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02159 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 430,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02158 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 370.422,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02801 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 89,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02792 | 17/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.604,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03485 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 444,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03484 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 386.970,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04978 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.515,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05258 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 333.247,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06103 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 442,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06103 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
|
2015NS00210 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -442,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06346 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 442,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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