CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
05/02/2015
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10071/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
TRANSITO COM QUALIDADE
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
S/A
39043 EMPENHO REF. A CEMAR ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00047 | 05/02/2015 | 743.663,00 | 849.152,58 | 849.152,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39043 EMPENHO REF. A CEMAR ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO2015
|
2015NE00047 | 05/02/2015 | 743.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2015NE00047 REF.A CEMAR/2015
|
2015NE02237 | 18/11/2015 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00120 | 05/02/2015 | 0,00 | -117.903,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00118 | 27/02/2015 | 0,00 | 117.903,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00121 | 27/02/2015 | 0,00 | 117.903,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00370 | 26/03/2015 | 0,00 | 64.842,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00648 | 20/04/2015 | 0,00 | 68.589,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00978 | 13/05/2015 | 0,00 | 62.590,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01446 | 10/06/2015 | 0,00 | 1.929,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01572 | 23/06/2015 | 0,00 | 68.903,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01828 | 09/07/2015 | 0,00 | 68.807,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02405 | 20/08/2015 | 0,00 | 70.438,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02741 | 16/09/2015 | 0,00 | 75.950,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03821 | 09/11/2015 | 0,00 | 83.336,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04033 | 18/11/2015 | 0,00 | 85.355,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04515 | 10/12/2015 | 0,00 | 80.502,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00193 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 117.903,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00368 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.842,57 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00522 | 20/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.589,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00723 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.590,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00966 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.929,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01071 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.903,45 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01290 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.807,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01669 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 70.438,93 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB01922 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 75.950,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02625 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.336,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB02787 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 85.355,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB03184 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.502,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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