CPF/CNPJ:
05383579000132
Emissão:
05/11/2015
Plano Interno:
GESTCMTIITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
212516/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00052 | 05/11/2015 | 11.501,00 | 11.501,00 | 11.501,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE
|
2015NE00052 | 05/11/2015 | 11.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00061 | 11/11/2015 | 0,00 | 3.768,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL00061 | 11/11/2015 | 0,00 | 7.733,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 61583618368 - ADRIANA LIMA MOURAO |
2015OB00053 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.501,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05079 OB - 2015OB00053 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
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2015NS00009 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -11.501,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00054 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.501,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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