CPF/CNPJ:
07179817000118
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
DEFESACIVI1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
2464/2014-CAEMA
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
SERVICOS DE DEFESA CIVIL
Fonte:
PORTARIA N. 36 DE 31.01.2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COMEXECUCAO DOS SERVICOS RE-MANESCENTES DE RESTABELE-CIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO 'SISTEMA PACIENCIA I E II.CONFORME CONTRATO N. 001/2015/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00591 | 09/07/2015 | 3.727.308,12 | 3.643.085,57 | 3.643.085,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMEXECUCAO DOS SERVICOS RE-MANESCENTES DE RESTABELE-CIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO 'SISTEMA PACIENCIA I E II.CONFORME CONTRATO N. 001/2015/CBMMA.
|
2015NE00591 | 09/07/2015 | 3.727.308,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL01012 | 09/07/2015 | 0,00 | -929.066,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00829 | 17/07/2015 | 0,00 | 1.315.742,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00830 | 17/07/2015 | 0,00 | 912.635,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01011 | 01/09/2015 | 0,00 | 929.066,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01013 | 01/09/2015 | 0,00 | 929.066,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01078 | 08/10/2015 | 0,00 | 385.663,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02114 | 17/12/2015 | 0,00 | 99.978,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00831 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.315.742,24 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00832 | 24/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 912.635,24 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL01076 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 929.066,38 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL01706 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 385.663,64 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL02184 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.978,07 |
| PAGAMENTO (530002)
Descrição:
|
2016NL00364 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.222,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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