CPF/CNPJ:
10502206000173
Emissão:
30/07/2015
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
92563/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE MANUTENCAO EMCONDICIONADORES DE AR(COM A REPOSICAO E INSTALACAO DE PECAS) DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAGRANDE REGIAO METROPOLITANA DA PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02058 | 30/07/2015 | 455.000,00 | 388.213,77 | 320.549,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMSERVICO DE MANUTENCAO EMCONDICIONADORES DE AR(COM A REPOSICAO E INSTALACAO DE PECAS) DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAGRANDE REGIAO METROPOLITANA DA PMMA.
|
2015NE02058 | 30/07/2015 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO MOTIVO NAO SER UTLIZADO O TOTAL DO EMPENHO ORIGINAL.
|
2015NE04163 | 12/11/2015 | -66.786,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07487 | 30/07/2015 | 0,00 | -2.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02583 | 13/08/2015 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03583 | 06/10/2015 | 0,00 | 75.833,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04374 | 05/11/2015 | 0,00 | 38.333,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05482 | 26/11/2015 | 0,00 | 64.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05483 | 26/11/2015 | 0,00 | 63.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06220 | 09/12/2015 | 0,00 | 67.214,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06275 | 09/12/2015 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07488 | 31/12/2015 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01978 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.516,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01977 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.316,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02835 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.516,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02834 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 74.316,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB03083 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 766,66 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03082 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.566,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03182 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03895 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.870,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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