CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
37338/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR CARRO PIPA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00476 | 23/04/2015 | 19.261,00 | 140.598,00 | 140.598,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR CARRO PIPA.
|
2015NE00476 | 23/04/2015 | 19.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0476/2015FORNEC.E TRANSPORTE DE AGUA POTEVEL EM CAMINHAO PIPA,07.A 31.05.2015.
|
2015NE01289 | 14/07/2015 | 41.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. TRANSPORTE DE AGUAPOTAVEL, EM CAMINHAO PIPAPERIODO DE 01 A 30/06/15.CT.20/2015
|
2015NE01596 | 13/08/2015 | 48.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0476/2015FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL MES DE JUL.2015.
|
2015NE01758 | 16/09/2015 | 10.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00476/15,REF/ AO FORNECI MENTO DE AGUA POTAVEL PARA SEC.SSPMA,NF0039 AGO/15, CT20/15
|
2015NE02193 | 06/11/2015 | 12.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0476/2015REF.AO FORNEC.DE AGUA PO TAVEL EM CAMINHAO NO MES DE SET.E OUT.2015.
|
2015NE02560 | 30/11/2015 | -8.113,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0476/2015FORNEC.DE AGUA POTAVEL EMCAMINHAO,SET.E OUT.2015.
|
2015NE02561 | 30/11/2015 | 8.113,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0476*2015FORNEC.DE AGUA POTAVEL NOMES DE SET.E OUT.2015.
|
2015NE02562 | 30/11/2015 | 8.113,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02977 | 31/12/2015 | -90,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04342 | 14/07/2015 | 0,00 | 41.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05290 | 13/08/2015 | 0,00 | 48.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06459 | 16/09/2015 | 0,00 | 10.593,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08558 | 06/11/2015 | 0,00 | 12.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09755 | 03/12/2015 | 0,00 | 14.124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09756 | 03/12/2015 | 0,00 | 13.161,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01641 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.730,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02014 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.150,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02388 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.593,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02881 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03622 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.124,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03623 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.161,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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