CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
09/10/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
76374/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.SE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02059 | 09/10/2015 | 500.000,02 | 1.904.723,46 | 1.904.723,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SE A PARTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS.
|
2015NE02059 | 09/10/2015 | 500.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2059/2015REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINI.DE CARTAO TICKET CARMES DE AGO.2015,CT.26/15.
|
2015NE02517 | 26/11/2015 | 1.404.723,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02986 | 31/12/2015 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09547 | 26/11/2015 | 0,00 | 1.904.723,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03291 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.904.061,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10677 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 662,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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