CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
25/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24209/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE TICKET CARMES DE JAN.2015,CT.154/10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00186 | 25/03/2015 | 1.054.839,00 | 5.372.025,16 | 5.372.025,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE TICKET CARMES DE JAN.2015,CT.154/10
|
2015NE00186 | 25/03/2015 | 1.054.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE TICKET-CAR, FEV/15 NF11323-CT154/2010 SSPMA.
|
2015NE00595 | 13/05/2015 | 957.604,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.186/2015,PRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIAMENTO E ADMINI.DETICKET CAR,MAR.2015,CONTRATO N.154/2010.
|
2015NE00890 | 10/06/2015 | 1.344.019,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE0186/15,RELATIVO A GERENCIAMENTO E ADMINIS- TRACAO _TICKET-CAR,MAI/15NF 433900 CT154/10SSPMA
|
2015NE01194 | 09/07/2015 | 1.211.304,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00186/2015SERV.DE GERENCIA.E ADMINISTRACAO DE TICKET CAR MESDE MAIO.2015,CT.154/2010.
|
2015NE01610 | 21/08/2015 | 713.097,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 00186REF.NF 184062/15, CT 154/2010-SSP,PRESTACAO DE SERVICOS,IMPLANT.E OPERACAO SIST.INFORMAT.P/CONTRATA,P/FOR.DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS.
|
2015NE01866 | 30/09/2015 | 91.160,09 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02951 | 31/12/2015 | -0,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01008 | 25/03/2015 | 0,00 | 1.054.838,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01749 | 14/05/2015 | 0,00 | 957.604,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02287 | 15/06/2015 | 0,00 | 1.344.019,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03914 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.211.304,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05502 | 21/08/2015 | 0,00 | 713.097,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07329 | 06/10/2015 | 0,00 | 91.160,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00318 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.054.838,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00846 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 957.271,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01327 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.343.552,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01706 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.210.883,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02365 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 712.849,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02772 | 22/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 91.127,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10682 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.501,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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