CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
43922/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFRENTE A SERVI COS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO. CT/003/11SSPMA JAN/15,FATURA700042754838
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00175 | 24/03/2015 | 93.490,00 | 739.461,19 | 739.461,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFRENTE A SERVI COS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO. CT/003/11SSPMA JAN/15,FATURA700042754838
|
2015NE00175 | 24/03/2015 | 93.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00175/15, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO MES FEVE REIRO/15 FATURA070004295-8310, CT003/11.SSPMA
|
2015NE00177 | 25/03/2015 | 97.104,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0175/2015REF.CONSUMO DE VOZ DO ACESSO DO MA(9800053) NO MESDE MAR.C.003/2011.
|
2015NE00671 | 15/05/2015 | 98.234,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0175/2015CONSUMO DE VOZ DO ACESSODO MA(9800063),MAI.2015.
|
2015NE01136 | 08/07/2015 | 97.476,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0175/2015REF.A CONSUMO DE VOZ DO ACESSO MA(9800063),CT.N.03/2011.
|
2015NE01646 | 03/09/2015 | 95.765,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0175/2015REF.AO CONSUMO DE VOZ DOACESSO MA(98000530),JUL./2015.
|
2015NE01732 | 15/09/2015 | 92.784,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGTO.DAS FATURAS DO MES AGOSTO/15,REF. CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS MA (9800053)CONF.CONTRATO C/ESTA OPERADORA,FATURA N. 0868/15, CT 003/2011. REFORCO DA NE 00175.
|
2015NE01858 | 30/09/2015 | 82.834,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. DAS FATURAS DO MES DE AGOSTO-15 CONSUMO DE VOZ,CT003/11SSPMA,FAT.0868.
|
2015NE02067 | 14/10/2015 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2015NE02068 | 14/10/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA N.00175/2015, PRESTACAO DE SERVICOS ECONSUMO DE VOZ E ACESSOS,MA,CT_03/11 AGO/15_NF0868
|
2015NE02069 | 14/10/2015 | 82.836,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02070 | 14/10/2015 | -82.834,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGT. DA FATURA DO MES DESET/15, REF. CONSUMO DEVOZ DO ACESSO DO PI (8600086), CT.003/2011 NF51068
|
2015NE02546 | 30/11/2015 | 2.006,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO N. 00175,REF. PAGTO.FATURAS MES DESET/2015, CONSUMO DE VOZACESSOS (9800053), CONFORME CONTRATO TELEMAR NORTELESTE S/A,NF064035,CT003/2011-SSP.
|
2015NE02547 | 30/11/2015 | 79.762,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02948 | 31/12/2015 | -0,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL07741 | 24/03/2015 | 0,00 | -82.834,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01011 | 25/03/2015 | 0,00 | 97.104,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01013 | 25/03/2015 | 0,00 | 93.489,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01851 | 15/05/2015 | 0,00 | 98.234,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03841 | 09/07/2015 | 0,00 | 97.476,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06042 | 03/09/2015 | 0,00 | 95.765,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06379 | 15/09/2015 | 0,00 | 92.784,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07033 | 30/09/2015 | 0,00 | 82.834,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07737 | 14/10/2015 | 0,00 | 82.836,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09741 | 02/12/2015 | 0,00 | 2.006,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09742 | 02/12/2015 | 0,00 | 79.762,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00361 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.104,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00362 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 93.489,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00944 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.234,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01547 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 97.476,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02147 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 95.765,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02308 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.784,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02729 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.834,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02738 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.836,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07717 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -82.834,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03343 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.006,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03345 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79.762,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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