CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
27/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
42590/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO MANUTENCAO E JARDINAGEMNA SEDE SSP-MA E DELEGACIAS DA CAPITAL, CT.05/2012JAN.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00257 | 27/03/2015 | 239.395,92 | 476.657,37 | 443.806,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO MANUTENCAO E JARDINAGEMNA SEDE SSP-MA E DELEGACIAS DA CAPITAL, CT.05/2012JAN.2015.
|
2015NE00257 | 27/03/2015 | 239.395,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00257/2015,SERV.DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO MANUT.JARDINAGEM,NA SEDE SSP-MA, EDELEGACIAS DA CAPITAL,MESDE FEV.2015,CT.05/2013.
|
2015NE00731 | 21/05/2015 | 237.261,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02959 | 31/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01125 | 27/03/2015 | 0,00 | 239.395,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01905 | 22/05/2015 | 0,00 | 237.261,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00391 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 178.753,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01074 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 173.014,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10647 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.889,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10771 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 92.038,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL10656 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -124.889,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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