CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
06/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21166/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE APOIOADM.E MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SSPMACONF,NF 2733,CT44/13 JAN.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00117 | 06/03/2015 | 60.551,26 | 969.682,29 | 969.682,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE APOIOADM.E MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SSPMACONF,NF 2733,CT44/13 JAN.15.
|
2015NE00117 | 06/03/2015 | 60.551,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO NE 117/2015PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL,FEV.2015 CTN.044/2013.
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2015NE00260 | 27/03/2015 | 69.011,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0117/15,RE FERENTE A PRESTACAO DE -SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUT.PREDIAL NA SSPMA/ CT44/13 MAR/15 NF/2926.
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2015NE00588 | 13/05/2015 | 73.283,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00117/15, REFERENTE A PRESTACAO DE-SERVICOS DE APOIO ADM. EMANUT. PREDIAL NAS INSTA LACOES FISICAS E IMOBILIARIAS/SSPMA CT44/13 NF3047ABRIL/15.NF
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2015NE00892 | 10/06/2015 | 73.283,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 117/2015SERV.DE APOIO ADMI.E MANUTENCAO PREDIAL NAS INSTA.FISICAS E MOBILIARIAS NOMES DE MAI/2015,CT.44/13;
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2015NE01132 | 08/07/2015 | 73.283,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0117/2015SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATVO E MANUTENCAO PREDIAL DESTA SECRETARIA,JUNHO2015.
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2015NE01599 | 13/08/2015 | 73.283,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NA N.0117/2015PRESTACAO DE SERVICSO DEAPOIO ADMI.E MANUT.PREDIAL,MES DE JULHO/2015.
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2015NE01766 | 16/09/2015 | 74.640,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SERVICO DE APOIOADMINISTRATIVO E MANUTEN-CAO PREDIAL, AGOSTO/2015,CT.044/2013.
|
2015NE01859 | 30/09/2015 | 95.067,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO EMANUTENCAO PREDIAL SSP/MAMES DE SET/2015, CT.44/13
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2015NE02089 | 23/10/2015 | 92.706,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO N.117 REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DASSP-MA, CT 44/2013, PERIODO OUT. A DEZ/2015.
|
2015NE02232 | 20/11/2015 | 285.201,57 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02941 | 31/12/2015 | -630,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00730 | 06/03/2015 | 0,00 | 60.550,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01111 | 27/03/2015 | 0,00 | 69.011,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01728 | 13/05/2015 | 0,00 | 73.283,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02194 | 11/06/2015 | 0,00 | 73.283,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03809 | 08/07/2015 | 0,00 | 73.283,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05292 | 13/08/2015 | 0,00 | 73.283,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06530 | 17/09/2015 | 0,00 | 74.640,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07031 | 30/09/2015 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08126 | 23/10/2015 | 0,00 | 92.706,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09246 | 23/11/2015 | 0,00 | 94.437,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09949 | 04/12/2015 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09954 | 04/12/2015 | 0,00 | 95.067,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00221 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.256,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00401 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.279,70 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00832 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.825,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01167 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.825,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01768 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.825,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02015 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.825,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02304 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.951,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02549 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02908 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 76.946,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02961 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.383,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03594 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,67 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03591 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 78.905,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10765 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 242.801,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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