CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
20/11/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220329/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A PRESTACAO0 DE SERVICOS DE EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA/SEGURANCANA SSPMA, CT 49/11- REFERENTE AOS MESES DE OUT/15A NOV/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02229 | 20/11/2015 | 878.695,29 | 902.443,76 | 902.443,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A PRESTACAO0 DE SERVICOS DE EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA/SEGURANCANA SSPMA, CT 49/11- REFERENTE AOS MESES DE OUT/15A NOV/15.
|
2015NE02229 | 20/11/2015 | 878.695,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2229/2015PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO,49/2011.
|
2015NE02613 | 04/12/2015 | 23.748,52 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02987 | 31/12/2015 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09654 | 30/11/2015 | 0,00 | 451.221,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09905 | 04/12/2015 | 0,00 | 451.221,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03205 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.658,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03201 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 336.385,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03569 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.658,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03565 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 336.385,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10753 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 186.354,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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