CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39255/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MANUT.PREVE.CORRETIVA EMAR CONDICIONADOS NO MESDE JAN.2015,CT.62/2013,NF.768.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00617 | 14/05/2015 | 35.275,00 | 293.272,00 | 264.635,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUT.PREVE.CORRETIVA EMAR CONDICIONADOS NO MESDE JAN.2015,CT.62/2013,NF.768.
|
2015NE00617 | 14/05/2015 | 35.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0617/2015SERV.DE MANUT.PREV.CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS FEV.2015,CT.62/2013.
|
2015NE00629 | 14/05/2015 | 35.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE617/15,RELATIVA A MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.DE AR CONDICIONADOS NF787 CT-62/13 NF787, NO MES DE MAR/15
|
2015NE01142 | 09/07/2015 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0617/2015REF.OS SERVICOS DE MANUT.PREV.E CORRET.DE AR CONDICIONADOS,ABR.2015.
|
2015NE01768 | 16/09/2015 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00617/2015,REF.A MANUT.PREV.,CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS,MAI.2015.
|
2015NE01862 | 30/09/2015 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0617/2015PRESTACAO DE SERVICOS COMMANUT.PREV.E CORRET.EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,CT.062/2013.
|
2015NE01867 | 30/09/2015 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCOS ARTE ZIANO, NO PERIODO DE 16/05 A 15/06 CT105/14 SSPMA, NF838
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2015NE01957 | 02/10/2015 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO N. 00617REF.VM-COMERCIO SERV.LTDACIA DO AR, MES AGO/15, NF871, CT 062/2013-SSP.
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2015NE02555 | 30/11/2015 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO MES JUL/2015CT.062/2013 NF.848
|
2015NE02557 | 30/11/2015 | 35.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02980 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01814 | 14/05/2015 | 0,00 | 35.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01819 | 14/05/2015 | 0,00 | 35.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03893 | 09/07/2015 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06501 | 17/09/2015 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07045 | 30/09/2015 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07054 | 30/09/2015 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07179 | 02/10/2015 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09751 | 03/12/2015 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09752 | 03/12/2015 | 0,00 | 35.596,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00925 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.510,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00927 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.123,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01788 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02404 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02558 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02560 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02562 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03608 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.816,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10778 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.843,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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