CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11156/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE (76)MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS RICOH, PERIODODE 01/01 A 17/01/15, CONFORME CT38/13SSPMA.___FAT/13015,13016,13017,13018-13019,13020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00173 | 24/03/2015 | 22.387,00 | 292.720,53 | 250.392,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE (76)MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS RICOH, PERIODODE 01/01 A 17/01/15, CONFORME CT38/13SSPMA.___FAT/13015,13016,13017,13018-13019,13020.
|
2015NE00173 | 24/03/2015 | 22.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 173/15SERVICOS DE FOTOCOPIADO RAS,FEV/15 CT38/15, LOCACAO DE MAQUINAS SSPMA.
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2015NE00259 | 27/03/2015 | 33.134,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0173/2015SERVICOS DE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL RICOH,NF.13320,13323,13327,13331,1333CONTATO,NF.38/2013.
|
2015NE00935 | 18/06/2015 | 30.332,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0173/2015SERV.DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS,17.A 30.04.2015,CT.038/2013.
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2015NE01146 | 09/07/2015 | 54.853,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA /NE 00173/15, RELATIVO A LOCACAO DE VARIAS FOTOCO PIADORAS, MAI/15 CT38/13 SSPMA, PARA A SSPMA.
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2015NE01529 | 03/08/2015 | 35.757,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO 00173REF. A LOCACAO DE VARIASFOTOCOPIADORAS, NO MES DEJUNHO/2015,CONF.CT.38/13.
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2015NE01776 | 16/09/2015 | 39.624,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00173/15,REF/LOCACAO DE VARIAS FOTO COPIADORAS MES JULHO/15 NF13948 CT38/13
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2015NE01861 | 30/09/2015 | 34.304,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE00173/15,SERVICOS DE LOCACAO DE VARIAS FOTOCOPIADORAS MES AGO/15 NF14047 CT38/13
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2015NE02554 | 30/11/2015 | 42.328,05 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
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2015NE02947 | 31/12/2015 | -0,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01012 | 25/03/2015 | 0,00 | 22.386,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01117 | 27/03/2015 | 0,00 | 33.134,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02415 | 18/06/2015 | 0,00 | 30.332,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03846 | 09/07/2015 | 0,00 | 54.853,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05003 | 03/08/2015 | 0,00 | 35.757,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06526 | 17/09/2015 | 0,00 | 39.624,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07032 | 30/09/2015 | 0,00 | 34.304,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09749 | 02/12/2015 | 0,00 | 42.328,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB00316 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.386,13 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00452 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.134,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01314 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.332,75 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01549 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.853,08 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01913 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.757,12 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02397 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.624,62 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB02567 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.304,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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