CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
15/04/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46678/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE ACESSO RAPIDO,JAN.2015,CONTRATO N.0087/2010.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00399 | 15/04/2015 | 28.624,55 | 233.529,48 | 233.529,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE ACESSO RAPIDO,JAN.2015,CONTRATO N.0087/2010.
|
2015NE00399 | 15/04/2015 | 28.624,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO NE 399/2015,PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DE ACESSO RAPIDO,FEV.2015,CT.87/10.
|
2015NE00400 | 15/04/2015 | 24.794,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00399/2015,PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL E DE ACESSO A INTERNET,25.02A24.032015,CT.87/2010.
|
2015NE00888 | 10/06/2015 | 24.954,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0399/2015PRESTA.DE SERV.TELEFONICOMOVEL PESSOAL,MAI.2015.
|
2015NE01240 | 10/07/2015 | 26.090,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0399/2015PRESTA.DE SERV.TELEFONICOMOVEL PESSOAL,ABR.2015.
|
2015NE01242 | 10/07/2015 | 26.078,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00399/2015,REF.A PRESTACAO DE SERVIVOS DE TELEFONIA MOVEL DE ACESSO A INTERNET,DA SSP -MA,25.06 A 24.07.2015.
|
2015NE01739 | 15/09/2015 | 25.996,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0399/2015REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEL E DEACESSO A INTERNET,JUN.15.
|
2015NE01740 | 15/09/2015 | 31.392,58 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE01822 | 21/09/2015 | -31.392,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00399/2015PRESTACAO DE SERVICOS DETELEFONIA MOVEL ACESSO DEACESSO A INTERNET,JUN.15.
|
2015NE01823 | 22/09/2015 | 26.192,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00399/15- RELATIVO AO CT 87/10 SET/15,CONSUMO TELEF.,NFS- CONTAS 7227,5736,
|
2015NE02540 | 30/11/2015 | 24.876,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PAGAMENTO CONTAS DOMES DE AGOSTO/15 CT.87/10NOTAS:59376/15 E 59374/15
|
2015NE02541 | 30/11/2015 | 25.921,45 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02974 | 31/12/2015 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06719 | 15/04/2015 | 0,00 | -31.392,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01404 | 15/04/2015 | 0,00 | 28.624,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01407 | 15/04/2015 | 0,00 | 24.794,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02180 | 11/06/2015 | 0,00 | 24.954,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04111 | 10/07/2015 | 0,00 | 26.078,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04118 | 10/07/2015 | 0,00 | 26.090,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06381 | 15/09/2015 | 0,00 | 25.996,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06384 | 15/09/2015 | 0,00 | 31.392,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06775 | 22/09/2015 | 0,00 | 26.192,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09696 | 01/12/2015 | 0,00 | 25.921,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09697 | 01/12/2015 | 0,00 | 24.876,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00644 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.624,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00645 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.794,32 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 02449992000164 - VIVO S.A. |
2015OB01128 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.954,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 02449992000164 - VIVO S.A. |
2015OB01583 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.090,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 02449992000164 - VIVO S.A. |
2015OB01584 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.078,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02280 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.996,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02282 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.392,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL06718 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -31.392,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02362 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 26.192,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03697 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.921,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03698 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.876,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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