CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57132/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS-E CAMARAS FRIGORIFICAS DASSPMA/ JAN/15 CT120/13 NF-712.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00604 | 14/05/2015 | 102.000,00 | 509.999,85 | 509.999,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS-E CAMARAS FRIGORIFICAS DASSPMA/ JAN/15 CT120/13 NF-712.
|
2015NE00604 | 14/05/2015 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0604/15 REFMANT.AR CONDICIONADO MESDE FEVEREIRO/15 DO CONTRATO 120/13 DA NF 0713
|
2015NE00628 | 14/05/2015 | 101.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0604/2015SERV.DE MANUTENCAO PREVE.CORRETI.EM APARELHOS DE AR CONDICIO.E CAMARA FRIGORIFICAS,MAR.CT.120/2013.
|
2015NE01133 | 08/07/2015 | 101.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0604/15,RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APA RELHO DE AR=CONDICIONADOSNO MES ABRIL/15 NF739 CT-120/13 SSPMA.
|
2015NE01697 | 15/09/2015 | 101.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00604/15- RELATIVO A MANUTENCAO EM APARELHO DE AR COND.SPLIT, NO MES DE MAIO/15 NF745CT120/13SSPMA
|
2015NE01958 | 02/10/2015 | 101.999,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2015NE02978 | 31/12/2015 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01754 | 14/05/2015 | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01751 | 14/05/2015 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01755 | 14/05/2015 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01826 | 14/05/2015 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03806 | 08/07/2015 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06456 | 16/09/2015 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07219 | 02/10/2015 | 0,00 | 101.999,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00923 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.899,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00931 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.899,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01786 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.899,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02393 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.899,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02692 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.899,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10650 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.499,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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