CPF/CNPJ:
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Processo:
20020/15-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA MESES MARE ABR.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00100 | 13/05/2015 | 1.200.000,00 | 4.935.458,80 | 4.935.458,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA MESES MARE ABR.2015.
|
2015NE00100 | 13/05/2015 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,FATURA AGRUPADA DO MES MAIO/2015.
|
2015NE00188 | 11/06/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA.
|
2015NE00204 | 07/07/2015 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO.
|
2015NE00213 | 14/07/2015 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO.
|
2015NE00261 | 16/07/2015 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF. AO MES JUL.2015.
|
2015NE00292 | 28/08/2015 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA. REF. AO MES DE AGOSTO.15.
|
2015NE00315 | 29/09/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF.FATURA AGRUPADA DOMES DE SET.2015.
|
2015NE00324 | 01/10/2015 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPARA OS ORGAOS PUBLICOSDA ADMINISTRACAO DIRETA ,REF. FATURA AGRUPADA MESES OUT. A DEZ.2015.
|
2015NE00403 | 05/11/2015 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO EMPRENHO NAO LIQUIDADO A PAGAR
|
2015NE00483 | 31/12/2015 | -64.541,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL00386 | 13/05/2015 | 0,00 | 938.604,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL00540 | 11/06/2015 | 0,00 | 468.371,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL00719 | 09/07/2015 | 0,00 | 475.571,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL00857 | 28/08/2015 | 0,00 | 494.543,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL00947 | 01/10/2015 | 0,00 | 486.981,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL01098 | 28/10/2015 | 0,00 | 503.542,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL01221 | 23/11/2015 | 0,00 | 515.937,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510131)
|
2015NL01421 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.051.905,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00296 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 938.604,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00420 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 468.371,59 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00525 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 475.571,73 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00598 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 494.543,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00651 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 486.981,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00674 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 503.542,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00745 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 515.937,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00806 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.051.905,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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