CPF/CNPJ:
36153963000172
Emissão:
11/03/2015
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
034433/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS CONTRATOS DA CRATEIRA IMOBILIARIA DA ANTIGA COHAB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00065 | 11/03/2015 | 10.000,00 | 67.046,64 | 67.046,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS CONTRATOS DA CRATEIRA IMOBILIARIA DA ANTIGA COHAB.
|
2015NE00065 | 11/03/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM
|
2015NE00112 | 10/04/2015 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM
|
2015NE00181 | 13/05/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM.
|
2015NE00234 | 10/06/2015 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM
|
2015NE00300 | 09/07/2015 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 65/2015, EMFAVOR DA PROGNUM INFORMATICA LTDA PERIODO DE 16/06 A 15/07/2015.
|
2015NE00407 | 26/08/2015 | 5.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.ERFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM INFORMATICA S.
|
2015NE00478 | 11/09/2015 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM.
|
2015NE00514 | 02/10/2015 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0065/2015 DA FAT.00476 PERIODO DE 16/09 A 15/10/2015.
|
2015NE00552 | 03/11/2015 | 5.587,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.REFORCO DA NE.0065/2015 DA PROGNUM PARA PAGAMENTO DOS MESES DE OUT,NOV, E DEZ/2015
|
2015NE00583 | 12/11/2015 | 11.174,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0065/15DA PROGNUM PARA PAGAMENTODA NF.0503 PERIODO DE 16/12 A 15/01/2016
|
2015NE00605 | 20/11/2015 | 5.587,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO SALDO DA NE.0065/2015 DA PROGNUM INFORMATICA LTDA.
|
2015NE00643 | 02/12/2015 | -17,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 65/2015.
|
2015NE00731 | 31/12/2015 | -12,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01316 | 11/03/2015 | 0,00 | -5.574,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02126 | 11/03/2015 | 0,00 | -12,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00098 | 11/03/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00589 | 10/04/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00727 | 13/05/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00865 | 10/06/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00998 | 09/07/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01214 | 27/08/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01309 | 14/09/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01317 | 14/09/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01429 | 02/10/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01623 | 06/11/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01716 | 19/11/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01730 | 19/11/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01766 | 24/11/2015 | 0,00 | 5.587,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00113 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00219 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00353 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00488 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00550 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2015OB00794 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 12,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00793 | 27/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00899 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00938 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01076 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01155 | 19/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01172 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01194 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.574,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL02040 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,89 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02125 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -12,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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