CPF/CNPJ:
43209436000106
Emissão:
17/11/2015
Plano Interno:
SISTEMAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0113711/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.A SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE SALA COFRE ESEUS COMPONENTES, NOS ME-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00553 | 17/11/2015 | 108.972,00 | 72.648,00 | 72.648,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE SALA COFRE ESEUS COMPONENTES, NOS ME-SES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2015.
|
2015NE00553 | 17/11/2015 | 108.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02592 | 27/11/2015 | 0,00 | 36.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02788 | 22/12/2015 | 0,00 | 36.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01246 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01247 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.689,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01248 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 544,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01249 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.689,06 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01245 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.090,07 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01272 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.090,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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