CPF/CNPJ:
41249921000170
Emissão:
03/08/2015
Plano Interno:
UNIREMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0126768/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
DESENVOLVIMENTO E GESTAO DA REDE UNIREMA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO EMERGENCIAL P/FORNECIMENTO,FISCALIZA-CAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTES DE LINHAS DE DA-DOS P/TODO ESTADO DO MARANHAO,IMPLANTACAO DE REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGITAL,ENVOLVENDO LOCA-CAO DE EQUI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00383 | 03/08/2015 | 185.500,00 | 2.263.929,41 | 852.030,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMERGENCIAL P/FORNECIMENTO,FISCALIZA-CAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTES DE LINHAS DE DA-DOS P/TODO ESTADO DO MARANHAO,IMPLANTACAO DE REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGITAL,ENVOLVENDO LOCA-CAO DE EQUI
|
2015NE00383 | 03/08/2015 | 185.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO EMERGENCIALP/ FORNECIMENTO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTE DE LINHA DE DADOSP/TODO ESTADO DO MARANHAOIMPLANTACAO DA REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGI-TAL,ENVOLVENDO LOCACAO DEEQUIPAMENTO
|
2015NE00386 | 06/08/2015 | 2.529.444,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00386/2015.
|
2015NE00388 | 06/08/2015 | -2.529.444,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO EMERGENCIALP/ FORNECIMENTO,FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DESUPORTE DE LINHA DE DADOSP/TODO ESTADO DO MARANHAOIMPLANTACAO DA REDE UNIFICADA DE COMUNICACAO DIGI-TAL,ENVOLVENDO LOCACAO DEEQUIPAMENTO
|
2015NE00390 | 06/08/2015 | 2.343.944,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO2015NE00383.
|
2015NE00684 | 31/12/2015 | -195.515,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL02744 | 03/08/2015 | 0,00 | -753.738,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02157 | 04/11/2015 | 0,00 | 738.966,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02159 | 04/11/2015 | 0,00 | 20.542,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02741 | 11/12/2015 | 0,00 | 753.738,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02742 | 11/12/2015 | 0,00 | 751.803,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02745 | 11/12/2015 | 0,00 | 752.617,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01190 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 308,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01191 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 955,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01282 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.084,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01283 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.361,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01189 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.279,45 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01232 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 693.519,62 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB01232.
|
2015GR00052 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -693.519,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL02901 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.285,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL02902 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 46.235,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL02869 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 693.519,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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